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外汇市场更新:新年遭遇“闪崩“!


本周三是2019年首个‘真正的’交易日,我们看到外汇市场的强烈波动,这是由于投资者在欧洲和美洲交易时间段大量转向避险资产日元,瑞郎以及黄金。但是市场剧烈波动的时间却是美国向悉尼和亚洲交易时段过渡的时段。

我们现在来分析下市场波动的原因,有几个驱动因素,但是最主要的当然是苹果公司2年以来第一次宣布大幅下调其产品销量预期。这是由于2018年底其在中国销量的大幅减少,使其股价大跌8%。这自然给全球股市带来巨大恐慌,也使得投资者加剧涌入安全地带,日元受到青睐,美元兑日元下滑4%达到104.90。这触及了2018年3月的低点并将日元带入强势趋势,历史上强势的日元会让日本央行颇为担忧。


美元兑日元1小时K线图


美元兑日元日K线图

但是,仅仅是苹果公司的新闻能够足以引起这样的震动嘛?更多的是大量的负面新闻对于已经脆弱市场的影响,像美国政府停摆,英国退欧协议在凝聚力以及信心上的缺乏。由于是在流动性不足的时间段,所以市场才会有如此之大的价格波动。尤其是亚洲早盘之前,日本还处于假期的时段。所以,自动化交易应该是造成外汇市场如此巨大震荡的主要原因。

以后当有特别新闻发生时,像这样市场价格剧烈波动的情况可能会越来越普遍。因为自动化系统交易会造成系统的连锁反应导致市场的“闪崩“现象。本周三晚上就是这样的情况,像这样的”闪崩”通常会因为市场认清了事实而很快得到大幅的修正,这样的市场修正可能是人为的介入。

昨晚的市场震动的确夸张,但是全球市场显然处于避险状态。目前从欧元区、中国甚至是美国的市场也有些让投资者担忧。 但我们会去寻找市场带给我们的投资机会,特别是当我们可以做多、做空双向操作的时候。

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Duncan Donald

瑞麟集团资产管理总监、瑞麟资本投资管理部门负责人。拥有外汇市场22年的从业经验,曾担任伦敦交易学院首席执行官。于2018年加入瑞麟集团,为团队在外汇交易、即期外汇交易、远期外汇买卖、掉期交易以及期权相关的专业领域带来了宝贵知识和经验。

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